การวิเคราะห์ "ปัจจัยพื้นฐาน" หรือ "ปัจจัยทางเทคนิค"แตกต่างกันอย่างไร?

สวัสดีครับนักเทรดทุกท่าน! วันนี้แอดเหยี่ยวจะพาไปทำความรู้จักกับ 2 กลยุทธ์เทรดพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้ เพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มของการซื้อขาย ไม่ว่าจะในระยะสั้นหรือระยะยาว และกลยุทธ์เหล่านี้ยังเป็นที่นิยมใช้ในตลาด Forex และสินทรัพย์ CFD อื่น ๆ อีกด้วย ในการเทรด เรามีวิธีการวิเคราะห์หลัก ๆ อยู่สองแบบ คือ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และ การวิเคราะห์ทางเทคนิค แล้วสองแบบนี้แตกต่างกันอย่างไร บทความนี้มีคำตอบครับ

.

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) คือ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจและเหตุการณ์บ้านเมืองที่ส่งผลต่อค่าสกุลเงิน เช่น GDP ของประเทศ ระดับการว่างงาน หรือภาวะการเมืองต่าง ๆ ซึ่งเทรดเดอร์ที่ใช้การวิเคราะห์นี้จะถูกเรียกว่า “นักเทรดสายข่าว” เพราะต้องคอยอัปเดตข้อมูลตลอดเวลา

ตัวอย่าง: การวิเคราะห์ค่าเงิน EUR/USD

ภาวะเศรษฐกิจของยูโรโซนและสหรัฐอเมริกา: ถ้า GDP ของยูโรโซนเติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบกับสหรัฐฯ ค่าเงินยูโรอาจจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน หาก GDP ของสหรัฐฯ เติบโตดีขึ้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็อาจจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร

นโยบายของธนาคารกลาง: ถ้าธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ค่าเงินยูโรมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น เพราะนักลงทุนจะมองเห็นโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ถ้าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลดอัตราดอกเบี้ย ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอาจจะอ่อนค่าลง เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนในสหรัฐฯ ลดลง

เหตุการณ์การเมืองและสังคม: ถ้ามีเหตุการณ์การเมืองที่มั่นคงในยูโรโซน ค่าเงินยูโรอาจจะแข็งค่าขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของยูโรโซน ในทางตรงกันข้าม หากมีเหตุการณ์การเมืองที่ไม่แน่นอนในสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอาจจะอ่อนค่าลง

จุดเด่น

ข้อมูลในวงกว้าง: เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาว ใช้ข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินต่าง ๆ เพื่อดูแนวโน้มตลาด

การประเมินอย่างละเอียด: วิเคราะห์เชิงลึกจากหลายแหล่งข้อมูล ทำให้เห็นภาพรวมและรายละเอียดของสินทรัพย์

จัดการความเสี่ยงได้ดี: การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานช่วยในการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดด้อย

ซับซ้อนและใช้เวลานาน: ต้องศึกษาและเข้าถึงข้อมูลตลาดที่เชื่อถือได้

ขึ้นอยู่กับทักษะของเทรดเดอร์: ต้องเข้าใจพื้นฐานการเทรดเป็นอย่างดี

ข้อจำกัดในการใช้งาน: ไม่เหมาะสำหรับสินทรัพย์บางประเภท เช่น commodities และ cryptocurrencies

ไม่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะสั้น: การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานไม่สนใจความผันผวนระยะสั้น

.

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) คือ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการดูกราฟและรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต ใช้ได้ทั้งตลาดหุ้น ทองคำ Forex คริปโทเคอร์เรนซี และอื่น ๆ

เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้แก่

1.กราฟแท่งเทียน (Candlestick Pattern) ใช้วิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา พิจารณาที่บริเวณ “แนวรับ-แนวต้าน” เทรดเดอร์สามารถเห็น ราคาเปิด, ปิด, ราคาสูงสุด และต่ำสุดจากแท่งเทียน

2.กราฟราคา (Chart Pattern) ดูจากชุดของแท่งเทียนที่รวมกันในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ วิธีนี้ช่วยในการระบุทิศทางแนวโน้มของราคาที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงนั้น ๆ

3.เทคนิค Fibonacci Retracement ใช้เพื่อดูทิศทางของกราฟราคา หาราคาเป้าหมายและจุดที่ราคาพักตัว

4.ใช้อินดิเคเตอร์ (Indicator) เช่น Moving Average ปริมาณการซื้อขาย (Volume) หรือ เครื่องมืออย่าง RSI, Stochastic เป็นต้น

ตัวอย่าง: การวิเคราะห์กราฟ EUR/USD

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Pattern)

หากพบรูปแบบ Bullish Engulfing ในกราฟรายวันของ EUR/USD ซึ่งประกอบด้วยแท่งเทียนสีแดงตามด้วยแท่งเทียนสีเขียวที่ครอบคลุมทั้งแท่งเทียนแดง นี่อาจเป็นสัญญาณว่าราคามีแนวโน้มจะกลับตัวขึ้น

กราฟราคา (Chart Pattern)

หากเห็นรูปแบบ Head and Shoulders ในกราฟรายวันของ EUR/USD โดยมีหัวและไหล่ชัดเจน นี่อาจเป็นสัญญาณว่าราคามีแนวโน้มจะกลับตัวลง

Fibonacci Retracement

หากราคาของ EUR/USD ลดลงจากจุดสูงสุดและฟื้นตัวขึ้นมาใกล้ระดับ 61.8% ของ Fibonacci Retracement นี่อาจเป็นจุดที่ราคาพักตัวและอาจจะกลับตัวลงอีกครั้ง

อินดิเคเตอร์ (Indicator)

หากใช้ Moving Average Crossover โดยเฉพาะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันตัดขึ้นผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน นี่อาจเป็นสัญญาณซื้อที่แสดงถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น

จุดเด่น

เห็นภาพรวมตลาดรวดเร็ว: คาดเดาจุดซื้อขายได้ชัดเจน

บริหารความเสี่ยงได้ดี: ใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยงร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้

จุดด้อย

ต้องอาศัยประสบการณ์: ต้องฝึกฝนการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ อย่างชำนาญ

.

ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน : ใช้ข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค : ใช้การวิเคราะห์กราฟราคาและรูปแบบราคา

สุดท้ายนี้ แอดเหยี่ยวอยากฝากไว้ว่าในโลกของการเทรดที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา การเลือกใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งล้วนต้องอาศัยการศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความเข้าใจและประสบการณ์ของนักเทรดเอง การวิเคราะห์ทั้งสองเทคนิคสามารถใช้ร่วมกันได้ เพื่อการเทรดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับนักเทรดมือใหม่ แนะนำให้ศึกษาทั้งสองวิธีเพื่อค้นหาความถนัดของตัวเองหรือปรับใช้ด้วยกันให้เหมาะสมกับการเทรดของคุณนะครับ

.

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก STARTRADER

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!