Эксперт РА подтвердило рейтинг ритейлера ОКей на уровне ruA- со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО ОКей (LON:OKEYq) на уровне ruA-, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

ООО ОКей входит в состав группы OKey Group S.A. Принимая во внимание критическую значимость, размер активов и операционный денежный поток дочерней компании, агентство в соответствии с методологией проводило оценку кредитоспособности ООО ОКей по консолидированной отчетности группы, - говорится в релизе.

По данным Эксперт РА, по итогам 2021 года на топ-10 российских ритейлеров по продовольственным товарам пришлось 37,7% продаж, OKey Group заняла восьмое место по объему продаж, текущий размер и география группы, по мнению агентства, позитивно влияют на оценку рыночных и конкурентных позиций.

По итогам 2021 года общий объем долга группы увеличился незначительно - на 4% с 36,4 млрд рублей на 31 декабря 2020 года до 38,0 млрд рублей на 31 декабря 2021 года. По расчетам агентства, по стандартам IAS 17 по итогам 2021 года соотношение скорректированный долг/ EBITDA составило 3,8х, что оказывает умеренно сдерживающее влияние на рейтинг. Также на рейтинг оказывает давление умеренно высокий уровень процентной нагрузки: отношение EBITDA к процентным расходам за 2021 год составило 3,1х.

Показатель прогнозной ликвидности был оценен агентством умеренно позитивно: операционный денежный поток с учетом остатка денежных средств и невыбранных кредитных линий с большим запасом покрывает все направления использования ликвидности. По мнению Эксперт РА, качественная оценка ликвидности является высокой, что обусловлено низкой долговой нагрузкой группы и диверсифицированной структурой финансирования. Агентство также отмечает, что группа имеет низкую подверженность рыночным рискам.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей.

На конец марта под управлением группы было 232 магазина, в том числе 75 гипермаркетов ОКей торговой площадью 514,6 тыс. кв. м и 157 дискаунтеров торговой площадью 106,1 тыс. кв. м.